Checklist Word editabil pentru verificarea și predarea lunară către contabilitate a documentelor casieriei.
La ce se folosește
Se completează când pregătești documentele lunare ale casieriei. Ajută la verificarea componentelor predate și la consemnarea numărului de documente, a observațiilor și a persoanelor implicate.
Ce conține
Perioada și casieriile, registrele de casă și documentele anexate, fișele de numărare, rapoartele Z, documentele bancare, transferurile, avansurile și deconturile. Include verificări privind diferențele, excepțiile, procesele-verbale de predare, exporturile disponibile și încasările nealocate, plus datele de predare și primire.
Cum se utilizează
- Completează luna, anul și casieriile vizate.
- Verifică fiecare componentă aplicabilă, bifează ce este inclus și înscrie numărul documentelor sau observațiile.
- Consemnează predarea și primirea și urmărește separat elementele lipsă ori excepțiile.
Descarcă gratuit documentul
Word editabil. Descărcare directă, fără cont și fără abonare obligatorie la newsletter.
Limitele documentului
Checklistul privește documentele casieriei, nu întregul dosar contabil al firmei. Bifele confirmă includerea documentelor și nu certifică exactitatea lor. Adaptează lista la operațiunile și instrumentele efectiv utilizate.
Ai nevoie și de procedura completă?
Checklistul gratuit verifică predarea documentelor casieriei. Kitul pentru registrul de casă și controlul numerarului oferă procedura, instrucțiunile și instrumentele conexe pentru organizarea casieriei și urmărirea diferențelor.