Model Word editabil de checklist cu documentele pe care firma le predă lunar contabilului, grupate în 12 categorii.
Cod document: CTB1-F03. Model editabil ThetaServ preluat din kitul Predarea lunară a documentelor către contabil (CTB-01).
La ce se folosește
Se completează înainte de fiecare predare lunară. Arată, pentru fiecare categorie de documente, cine răspunde de ea, cât de des apare și dacă a fost predată, astfel încât lipsurile să fie observate înainte de închiderea lunii.
Ce conține
Luna, persoana care verifică și 12 categorii: facturi emise și dovezile RO e-Factura, facturi de furnizori, rapoarte Z și decontări POS, extrase și confirmări de plată, contracte și acte adiționale, avize și procese-verbale de recepție, decizii ale administratorului, inventare, deconturi și ordine de deplasare, credite și dobânzi, polițe de asigurare, alte situații cerute de contabil; pentru fiecare, responsabilul, frecvența și starea.
Cum se utilizează
- Adaptează lista la activitatea firmei: elimină categoriile care nu se aplică și adaugă documentele specifice.
- Completează responsabilul și frecvența pentru fiecare categorie.
- Marchează starea la fiecare predare și adaugă în listă documentele cerute repetat de contabil.
Descarcă gratuit documentul
Word editabil. Descărcare directă, fără cont și fără abonare obligatorie la newsletter.
Limitele documentului
Checklistul nu verifică documentele în sine. Verificarea facturilor, a extraselor și a casei și reconcilierile rămân în sarcina firmei și a contabilului.
Formular intern recomandat, care se adaptează firmei și termenelor stabilite cu contabilul. Nu este formular oficial obligatoriu.
Documentul nu reprezintă consultanță juridică, contabilă sau fiscală individualizată.
Ai nevoie și de procedura completă?
Checklistul gratuit acoperă predarea lunară. Kitul CTB-01 îl leagă de verificarea facturilor, a extraselor și a casei, de reconcilieri și de confirmarea închiderii lunii. Kitul face parte și din Pachetul Control financiar lunar.
Circuitul lunar este explicat în articolul Predarea documentelor către contabil: checklist lunar pentru firme.