Model Word editabil pentru sintetizarea săptămânală a situației lichidității, abaterilor și deciziilor necesare administratorului.
Cod document: CTB9-F12. Model editabil ThetaServ reconstituit pe baza anexelor consultate, pentru utilizare independentă.
La ce se folosește
Sprijină o discuție scurtă și documentată despre soldul real, previziune, diferențe și măsurile propuse.
Ce conține
Săptămâna și întocmitorul, soldul real, cauza, săptămânile sub minim în previziune, diferențele peste prag, măsurile, deciziile cerute și rubricile de verificare și aprobare.
Cum se utilizează
- Completează săptămâna și soldul real pe baza datelor verificate.
- Sintetizează abaterile, perioadele sub minim și cauzele relevante.
- Propune măsuri și precizează deciziile cerute administratorului.
Descarcă gratuit documentul
Word editabil. Descărcare directă, fără cont și fără abonare obligatorie la newsletter.
Limitele documentului
Raportul folosește estimări care trebuie actualizate. Nu înlocuiește modelul complet de cash-flow, evidența contabilă sau instrumentele Excel ale kitului.
Modelul trebuie adaptat firmei. Nu este formular oficial și nu este prezentat ca extras identic din produsul comercial.
Ai nevoie și de procedura completă?
Raportul gratuit sintetizează situația unei săptămâni. Kitul de cash-flow pe 13 săptămâni oferă procedura și instrumentele pentru planificarea și controlul lichidității.